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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 1 972.00 | 1 753.00 | 3 725.00 |
BF Prêts | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 231.00 | 1 972.00 | 138 259.00 | 140 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 900.00 | 1 972.00 | 228 928.00 | 230 900.00 |
CU Autres participations | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DG Autres réserves | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DL TOTAL (I) | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 239.00 | | | 195 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 241.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 241.00 | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
UP Prêts | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 662.00 | 68 309.00 | 1 353.00 | 69 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |