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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 2 212.00 | 1 512.00 | 3 725.00 |
BF Prêts | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 231.00 | 2 212.00 | 138 018.00 | 140 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 359.00 | 2 212.00 | 350 146.00 | 352 359.00 |
CU Autres participations | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DG Autres réserves | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
DL TOTAL (I) | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 146.00 | | | 350 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 280.00 | | | 286 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | 241.00 | 2 213.00 | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 241.00 | 2 213.00 | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
UP Prêts | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VP Divers | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 585.00 | 92 232.00 | 1 353.00 | 93 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |