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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
AP Constructions | 1 027 625.00 | 434 382.00 | 593 242.00 | 1 027 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 22 330.00 | 5 772.00 | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 570.00 | 40 023.00 | 15 546.00 | 55 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 640.00 | 512 316.00 | 791 323.00 | 1 303 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
BP En cours de production de services | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 017.00 | | 1 602 017.00 | 1 602 017.00 |
BZ Autres créances | 145 107.00 | | 145 107.00 | 145 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 251.00 | | 2 237 251.00 | 2 237 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 891.00 | 512 316.00 | 3 028 574.00 | 3 540 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
DG Autres réserves | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DH Report à nouveau | 921 643.00 | | | 921 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 140.00 | | | -41 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 629.00 | | | 1 413 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 079.00 | | | 379 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 181.00 | | | 740 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 457.00 | | | 492 457.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 944.00 | | | 1 614 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 574.00 | | | 3 028 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 775.00 | | | 1 323 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 688.00 | | 19 951.00 | 1 283 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 091.00 | | 19 900.00 | 1 260 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 51.00 | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 132.00 | 62 184.00 | | 450 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 552.00 | 62 184.00 | | 434 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 181.00 | 740 181.00 | | 740 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 017.00 | | | 1 602 017.00 |
VB T. V. A. | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 079.00 | 87 909.00 | 291 169.00 | 379 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
VP Divers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 347.00 | 1 752 852.00 | 3 495.00 | 1 756 347.00 |
VW T.V.A. | 228 169.00 | 228 169.00 | | 228 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 944.00 | 1 323 775.00 | 291 169.00 | 1 614 944.00 |