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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
AP Constructions | 1 029 325.00 | 487 017.00 | 542 307.00 | 1 029 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 26 431.00 | 1 671.00 | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 714.00 | 38 142.00 | 10 571.00 | 48 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 111.00 | 567 171.00 | 732 939.00 | 1 300 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
BP En cours de production de services | 290 867.00 | | 290 867.00 | 290 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 822.00 | | 1 402 822.00 | 1 402 822.00 |
BZ Autres créances | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CF Disponibilités | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 753.00 | | 1 971 753.00 | 1 971 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 864.00 | 567 171.00 | 2 704 693.00 | 3 271 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
DG Autres réserves | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DH Report à nouveau | 880 503.00 | | | 880 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 744.00 | | | -28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 885.00 | | | 1 384 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 127.00 | | | 284 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 908.00 | | | 591 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 772.00 | | | 443 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 807.00 | | | 1 319 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 693.00 | | | 2 704 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 469.00 | | | 1 125 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 640.00 | | 3 327.00 | 1 303 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 1 300 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 1 274 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 991.00 | | 1 700.00 | 1 279 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 1 627.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 316.00 | 61 710.00 | 6 856.00 | 512 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 736.00 | 61 710.00 | 6 856.00 | 496 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 908.00 | 591 908.00 | | 591 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 822.00 | | | 1 402 822.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 127.00 | 89 789.00 | 194 337.00 | 284 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 636.00 | 1 484 513.00 | 5 122.00 | 1 489 636.00 |
VW T.V.A. | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 807.00 | 1 125 469.00 | 194 337.00 | 1 319 807.00 |