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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 620.00 | 18 431.00 | 2 188.00 | 20 620.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
AP Constructions | 1 029 325.00 | 590 727.00 | 438 597.00 | 1 029 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 115.00 | 33 484.00 | 8 631.00 | 42 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 865.00 | 37 312.00 | 4 552.00 | 41 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 847.00 | 679 955.00 | 630 891.00 | 1 310 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BP En cours de production de services | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 244.00 | | 648 244.00 | 648 244.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CF Disponibilités | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 579.00 | | 1 084 579.00 | 1 084 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 426.00 | 679 955.00 | 1 715 470.00 | 2 395 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
DG Autres réserves | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DH Report à nouveau | 506 255.00 | | | 506 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 124.00 | | | -323 124.00 |
DL TOTAL (I) | 716 257.00 | | | 716 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 024.00 | | | 508 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 710.00 | | | 364 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 212.00 | | | 999 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 470.00 | | | 1 715 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 064.00 | | | 976 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 792.00 | | 54.00 | 1 310 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 998.00 | | | 1 281 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 54.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 657.00 | 63 298.00 | | 616 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 751.00 | 1 680.00 | | 16 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 906.00 | 61 618.00 | | 599 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 024.00 | 508 024.00 | | 508 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 648 244.00 | 648 244.00 | | 648 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 478.00 | 103 329.00 | 23 148.00 | 126 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 784.00 | | | 143 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 406.00 | 727 751.00 | 3 654.00 | 731 406.00 |
VW T.V.A. | 215 965.00 | 215 965.00 | | 215 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 212.00 | 976 064.00 | 23 148.00 | 999 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |