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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 636.00 | 96 726.00 | 36 910.00 | 133 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 478.00 | 96 726.00 | 57 752.00 | 154 478.00 |
BT Marchandises | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BZ Autres créances | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
CF Disponibilités | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 867.00 | | 333 867.00 | 333 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 345.00 | 96 726.00 | 391 619.00 | 488 345.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 245.00 | 107 732.00 | | 115 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201.00 | 7 513.00 | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 128 831.00 | 123 630.00 | | 128 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 982.00 | 48 063.00 | | 95 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 68 143.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 47 146.00 | | 53 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 776.00 | 66 831.00 | | 64 776.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 1 907.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 788.00 | 232 090.00 | | 262 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 619.00 | 355 720.00 | | 391 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 788.00 | 232 090.00 | | 262 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 982.00 | 45 680.00 | | 95 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 345.00 | | 1 120 345.00 | 1 120 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 345.00 | | 1 120 345.00 | 1 120 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 668.00 | 1 156 272.00 | | 1 163 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 467.00 | 1 148 759.00 | | 1 158 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 201.00 | 7 513.00 | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 318.00 | | 8 159.00 | 146 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 477.00 | | 8 159.00 | 125 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 062.00 | 12 664.00 | | 84 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | 12 664.00 | | 84 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VI Groupe et associés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |