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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 636.00 | 119 597.00 | 14 039.00 | 133 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 635.00 | 119 597.00 | 35 038.00 | 154 635.00 |
BT Marchandises | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
CF Disponibilités | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 504.00 | | 305 504.00 | 305 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 139.00 | 119 597.00 | 340 542.00 | 460 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 900.00 | 120 446.00 | | 57 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | -42 547.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 92 072.00 | 86 284.00 | | 92 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 160.00 | 7 206.00 | | 37 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 368.00 | 136 275.00 | | 99 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 55 748.00 | | 35 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 005.00 | 61 784.00 | | 74 005.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 2 413.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 470.00 | 263 426.00 | | 248 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 542.00 | 349 711.00 | | 340 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 160.00 | 7 206.00 | | 37 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 238.00 | | 1 052 238.00 | 1 052 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 238.00 | | 1 052 238.00 | 1 052 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 123.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 123.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 123.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 951.00 | 1 066 522.00 | | 1 063 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 163.00 | 1 109 069.00 | | 1 038 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 788.00 | -42 547.00 | | 25 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 290.00 | | 345.00 | 154 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 654.00 | | 345.00 | 20 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 163.00 | 10 434.00 | | 109 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 163.00 | 10 434.00 | | 109 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VC Groupe et associés | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VI Groupe et associés | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 470.00 | 248 470.00 | | 248 470.00 |