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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 69.00 | 996.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 058.00 | 128 992.00 | 10 066.00 | 139 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 153.00 | 129 061.00 | 33 092.00 | 162 153.00 |
BT Marchandises | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BZ Autres créances | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CF Disponibilités | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 868.00 | | 435 868.00 | 435 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 021.00 | 129 061.00 | 468 960.00 | 598 021.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 318.00 | 44 008.00 | | 23 318.00 |
DL TOTAL (I) | 95 390.00 | 116 080.00 | | 95 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 029.00 | 46 977.00 | | 252 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 36 511.00 | | 53 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 574.00 | 46 299.00 | | 53 574.00 |
EA Autres dettes | 14 229.00 | 2 007.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 569.00 | 143 504.00 | | 373 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 960.00 | 259 584.00 | | 468 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 788.00 | | 839 788.00 | 839 788.00 |
FG Production vendue services | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 788.00 | | 839 788.00 | 839 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 10 899.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 10 899.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -10 898.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 14 225.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 269.00 | 1 091 650.00 | | 854 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 950.00 | 1 047 642.00 | | 830 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 318.00 | 44 008.00 | | 23 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 103.00 | 2 958.00 | | 126 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103.00 | 2 958.00 | | 126 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 029.00 | 2 029.00 | 250 000.00 | 252 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 757.00 | 6 757.00 | 250 000.00 | 256 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 317.00 | 141 917.00 | 20 400.00 | 162 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 569.00 | 123 569.00 | 250 000.00 | 373 569.00 |