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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 415.00 | 49 482.00 | 5 933.00 | 55 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 65 926.00 | 346.00 | 66 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 219.00 | 133 111.00 | 42 109.00 | 175 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CF Disponibilités | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 158.00 | 133 111.00 | 275 048.00 | 408 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 496.00 | 139 398.00 | | 61 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 542.00 | 24 476.00 | | 22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 184 800.00 | 172 259.00 | | 184 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 062.00 | 8 461.00 | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 31 700.00 | | 27 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | 40 572.00 | | 46 633.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 247.00 | 80 734.00 | | 90 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 048.00 | 252 993.00 | | 275 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 068.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 561.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -915.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 643.00 | | 2 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 542.00 | 24 476.00 | | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 898.00 | 2 507.00 | 1 295.00 | 131 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 179.00 | 2 508.00 | 1 295.00 | 131 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |