| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 339.00 | 493.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 738.00 | 1 058.00 | 1 215 680.00 | 1 216 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 299 016.00 | | 299 016.00 | 299 016.00 |
CF Disponibilités | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 022.00 | | 408 022.00 | 408 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 761.00 | 1 058.00 | 1 623 702.00 | 1 624 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 213 332.00 | | 1 213 332.00 | 1 213 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 104.00 | 531 104.00 | | 531 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 525.00 | -20 006.00 | | -40 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 565.00 | -20 519.00 | | 66 565.00 |
DL TOTAL (I) | 587 945.00 | 521 379.00 | | 587 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 567.00 | 1 010 435.00 | | 1 016 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 11.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 18 515.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 128.00 | 894.00 | | 16 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 140 000.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 1 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 757.00 | 1 171 482.00 | | 1 035 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 702.00 | 1 692 862.00 | | 1 623 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 946.00 | 287.00 | | 126 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 381.00 | 20 806.00 | | 60 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 565.00 | -20 519.00 | | 66 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 167.00 | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 167.00 | | 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 567.00 | 88 598.00 | 392 132.00 | 1 016 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 216.00 | 348 216.00 | | 348 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 757.00 | 107 788.00 | 392 132.00 | 1 035 757.00 |