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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 137.00 | 721.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 238.00 | 856.00 | 1 185 383.00 | 1 186 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 307 994.00 | | 307 994.00 | 307 994.00 |
CF Disponibilités | 205 093.00 | | 205 093.00 | 205 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 087.00 | | 633 087.00 | 633 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 325.00 | 856.00 | 1 818 469.00 | 1 819 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 182 807.00 | | 1 182 807.00 | 1 182 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 104.00 | 531 104.00 | | 531 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 763.00 | 11 302.00 | | 16 763.00 |
DG Autres réserves | 149 304.00 | 45 539.00 | | 149 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 038.00 | 109 226.00 | | 202 038.00 |
DL TOTAL (I) | 899 209.00 | 697 171.00 | | 899 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 382.00 | 934 027.00 | | 850 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 535.00 | 1 950.00 | | 11 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 773.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 448.00 | 20 838.00 | | 54 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 260.00 | 957 588.00 | | 919 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 469.00 | 1 654 759.00 | | 1 818 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | 270.00 | | -3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 321.00 | 201 615.00 | | 310 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 283.00 | 92 390.00 | | 108 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 038.00 | 109 226.00 | | 202 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 303.00 | 672.00 | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 303.00 | 672.00 | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 382.00 | 89 785.00 | 760 597.00 | 850 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 994.00 | 427 994.00 | | 427 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 994.00 | 427 994.00 | | 427 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 260.00 | 158 663.00 | 760 597.00 | 919 260.00 |