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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 708.00 | 402 424.00 | 257 284.00 | 659 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 034.00 | 415 224.00 | 351 810.00 | 767 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 278.00 | 80 603.00 | 4 402 675.00 | 4 483 278.00 |
BZ Autres créances | 684 764.00 | | 684 764.00 | 684 764.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 633 559.00 | | 633 559.00 | 633 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 393.00 | 80 603.00 | 5 849 790.00 | 5 930 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 427.00 | 495 827.00 | 6 201 600.00 | 6 697 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 322.00 | 1 406 853.00 | | 1 326 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 286.00 | 119 651.00 | | 250 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 398.00 | 1 568 304.00 | | 1 618 398.00 |
DP Provisions pour risques | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 481.00 | 2 178 875.00 | | 1 935 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 625.00 | 1 497 849.00 | | 1 486 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 562.00 | 311 000.00 | | 1 094 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 120.00 | 3 988 457.00 | | 4 532 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 600.00 | 5 556 761.00 | | 6 201 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 532 120.00 | 3 988 457.00 | | 4 532 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FD Production vendue biens | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
FG Production vendue services | 13 887 584.00 | 1 241 612.00 | 15 129 196.00 | 13 887 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 938 584.00 | 1 241 612.00 | 15 180 196.00 | 13 938 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 431 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 965.00 | |
GE Autres charges | | | 18 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 072 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 7 809.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 307.00 | 14 296.00 | | 51 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 137.00 | 3 836.00 | | -48 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 063.00 | 51 590.00 | | 80 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 469 220.00 | 16 297 513.00 | | 15 469 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 218 934.00 | 16 177 862.00 | | 15 218 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 286.00 | 119 651.00 | | 250 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 994.00 | | 88 197.00 | 720 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 475.00 | 94 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 157.00 | 767 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 659 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 193.00 | | 88 197.00 | 584 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 603.00 | 51 082.00 | | 80 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 481.00 | 1 935 481.00 | | 1 935 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 314.00 | 466 314.00 | | 466 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094 562.00 | 1 094 562.00 | | 1 094 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 386 877.00 | | | 4 386 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
VB T. V. A. | 338 820.00 | | | 338 820.00 |
VC Groupe et associés | 258 953.00 | | | 258 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 059.00 | 5 296 833.00 | 89 226.00 | 5 386 059.00 |
VW T.V.A. | 737 408.00 | 737 408.00 | | 737 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 120.00 | 4 532 120.00 | | 4 532 120.00 |