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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 065.00 | 579 050.00 | 173 015.00 | 752 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 391.00 | 591 850.00 | 267 541.00 | 859 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 884.00 | | 3 649 884.00 | 3 649 884.00 |
BZ Autres créances | 516 801.00 | | 516 801.00 | 516 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 939 723.00 | | 939 723.00 | 939 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 715.00 | | 5 331 715.00 | 5 331 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 106.00 | 591 850.00 | 5 599 256.00 | 6 191 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 674.00 | 1 351 598.00 | | 1 366 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 932.00 | 515 076.00 | | 411 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 407.00 | 1 908 474.00 | | 1 820 407.00 |
DP Provisions pour risques | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 105.00 | 1 397 693.00 | | 2 127 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 628.00 | 1 175 521.00 | | 1 420 628.00 |
EA Autres dettes | 141 381.00 | 7 855.00 | | 141 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 206.00 | 224 781.00 | | 36 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 767.00 | 2 808 297.00 | | 3 727 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 256.00 | 4 767 853.00 | | 5 599 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 767.00 | 2 808 297.00 | | 3 727 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 690.00 | | 55 863.00 | 810 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 859 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 752 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 364.00 | | 55 863.00 | 703 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 208.00 | 90 642.00 | | 501 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 408.00 | 90 642.00 | | 488 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
6T Sur comptes clients | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 105.00 | 2 127 105.00 | | 2 127 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 705.00 | 323 705.00 | | 323 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 381.00 | 141 381.00 | | 141 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 884.00 | 3 649 884.00 | | 3 649 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 300 976.00 | 300 976.00 | | 300 976.00 |
VC Groupe et associés | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
VP Divers | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 126.00 | 4 481 126.00 | | 4 481 126.00 |
VW T.V.A. | 936 102.00 | 936 102.00 | | 936 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 767.00 | 3 727 767.00 | | 3 727 767.00 |