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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 1 825.00 | 16 704.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 894.00 | 769 213.00 | 134 681.00 | 903 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 915.00 | 783 839.00 | 241 077.00 | 1 024 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 764.00 | | 1 863 764.00 | 1 863 764.00 |
BZ Autres créances | 549 809.00 | | 549 809.00 | 549 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 749 589.00 | | 749 589.00 | 749 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 902.00 | | 3 180 902.00 | 3 180 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 818.00 | 783 839.00 | 3 421 979.00 | 4 205 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 400.00 | 1 665 016.00 | | 1 162 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 892.00 | -502 616.00 | | -140 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 309.00 | 1 204 200.00 | | 1 063 309.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 51 082.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 51 082.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 270.00 | 602 963.00 | | 890 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 229.00 | 704 675.00 | | 427 229.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | 64 932.00 | | 22 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 537.00 | 581 544.00 | | 978 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 670.00 | 1 954 114.00 | | 2 318 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 979.00 | 3 209 396.00 | | 3 421 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 670.00 | 1 954 114.00 | | 2 318 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 838.00 | | -4 838.00 | -4 838.00 |
FD Production vendue biens | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
FG Production vendue services | 779 632.00 | | 779 632.00 | 779 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 156.00 | | 780 156.00 | 780 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 435.00 | 13 990.00 | | 128 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 001.00 | 13 990.00 | | 475 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 419 616.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 001.00 | -405 627.00 | | 435 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 271.00 | 7 322 276.00 | | 1 423 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 163.00 | 7 824 892.00 | | 1 564 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 892.00 | -502 616.00 | | -140 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 409.00 | | 45 507.00 | 997 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 024 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 922 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 917.00 | | 45 507.00 | 894 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 412.00 | 64 426.00 | 18 000.00 | 737 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 612.00 | 64 426.00 | 18 000.00 | 724 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 082.00 | 40 000.00 | 51 082.00 | 51 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 082.00 | 40 000.00 | 51 082.00 | 51 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 51 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 270.00 | 890 270.00 | | 890 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 537.00 | 978 537.00 | | 978 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 392.00 | 15 804.00 | 68 588.00 | 84 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 764.00 | 1 863 764.00 | | 1 863 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
VC Groupe et associés | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VP Divers | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 612.00 | 2 447 024.00 | 68 588.00 | 2 515 612.00 |
VW T.V.A. | 301 548.00 | 301 548.00 | | 301 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 670.00 | 2 318 670.00 | | 2 318 670.00 |