| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 348.00 | 135 839.00 | 106 509.00 | 242 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 841.00 | 104 703.00 | 203 138.00 | 307 841.00 |
BF Prêts | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 151.00 | 350 391.00 | 365 760.00 | 716 151.00 |
BT Marchandises | 208 311.00 | | 208 311.00 | 208 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 825.00 | | 427 825.00 | 427 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 976.00 | 350 391.00 | 793 585.00 | 1 143 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 376.00 | 223 974.00 | | 154 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 884.00 | -69 597.00 | | -37 884.00 |
DL TOTAL (I) | 125 293.00 | 163 176.00 | | 125 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 884.00 | 158 180.00 | | 90 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 1 360.00 | | 6 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | 3 533.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 048.00 | 206 474.00 | | 390 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 733.00 | 167 778.00 | | 177 733.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 292.00 | 537 326.00 | | 668 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 585.00 | 700 502.00 | | 793 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 292.00 | 537 326.00 | | 668 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 086.00 | 10 415.00 | | 30 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 055.00 | 21 789.00 | 1 775 844.00 | 1 754 055.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 487.00 | 21 789.00 | 1 777 276.00 | 1 755 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 027.00 | |
GE Autres charges | | | 51 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | 6 650.00 | | 7 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 741.00 | 44 370.00 | | 41 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 030.00 | 46 039.00 | | 50 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 20.00 | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 20.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | 756.00 | | -3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 496.00 | 1 522 628.00 | | 1 794 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 380.00 | 1 592 225.00 | | 1 832 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 884.00 | -69 597.00 | | -37 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 004.00 | | 34 587.00 | 738 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 439.00 | 362 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 439.00 | 716 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 203.00 | | 7 858.00 | 341 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 140.00 | | 26 729.00 | 392 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 662.00 | 26 027.00 | | 219 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 2 419.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 944.00 | 23 608.00 | | 218 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 047 030.00 | | | 1 047 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 048.00 | 390 048.00 | | 390 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 841.00 | | | 307 841.00 |
UP Prêts | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UX Autres créances clients | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
VP Divers | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 137.00 | 270 296.00 | 307 841.00 | 578 137.00 |
VW T.V.A. | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 324.00 | 665 324.00 | | 665 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 163.00 | 20 598.00 | | 21 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 527.00 | 15 363.00 | | 17 527.00 |
ST Autres comptes | 59 019.00 | 58 897.00 | | 59 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 837.00 | 86 078.00 | | 122 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 479.00 | 3 866.00 | | 6 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 3 520.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 631.00 | 24 118.00 | | 24 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 459.00 | 300 023.00 | | 342 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 200.00 | 38 817.00 | | 53 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 982.00 | 164 204.00 | | 206 982.00 |