| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 348.00 | 185 025.00 | 57 323.00 | 242 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 848.00 | 104 703.00 | 222 145.00 | 326 848.00 |
BF Prêts | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 975.00 | 399 578.00 | 327 397.00 | 726 975.00 |
BT Marchandises | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CF Disponibilités | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 145.00 | | 346 145.00 | 346 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 119.00 | 399 578.00 | 673 542.00 | 1 073 119.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 309.00 | 116 493.00 | | 89 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733.00 | -27 184.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 101 842.00 | 98 109.00 | | 101 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 7 140.00 | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 285.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | 3 958.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 929.00 | 300 369.00 | | 380 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 917.00 | 169 112.00 | | 182 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 700.00 | 480 864.00 | | 571 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 542.00 | 578 973.00 | | 673 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 700.00 | 480 864.00 | | 571 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | 4 912.00 | | 1 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 674.00 | | 1 971 674.00 | 1 971 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 674.00 | | 1 971 674.00 | 1 971 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GE Autres charges | | | 60 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 088.00 | 7 014.00 | | 11 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 566.00 | 43 533.00 | | 65 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 114.00 | 52 988.00 | | 60 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 9 183.00 | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 9 183.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 875.00 | -9 183.00 | | -7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 469.00 | 1 762 446.00 | | 1 982 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 736.00 | 1 789 630.00 | | 1 978 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733.00 | -27 184.00 | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 944.00 | | 30.00 | 726 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 061.00 | | | 349 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 223.00 | | 30.00 | 373 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 282.00 | 24 593.00 | | 270 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 146.00 | 24 593.00 | | 267 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 047 030.00 | | | 1 047 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 929.00 | 380 929.00 | | 380 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 848.00 | | | 326 848.00 |
UP Prêts | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
UX Autres créances clients | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 579.00 | 129 726.00 | 372 853.00 | 502 579.00 |
VW T.V.A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 860.00 | 566 860.00 | | 566 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 093.00 | 23 256.00 | | 31 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 571.00 | 26 723.00 | | 17 571.00 |
ST Autres comptes | 49 608.00 | 62 295.00 | | 49 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 553.00 | 118 600.00 | | 126 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 866.00 | 5 329.00 | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | 3 498.00 | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 673.00 | 26 754.00 | | 34 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 335.00 | 358 720.00 | | 394 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 008.00 | 37 128.00 | | 55 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 599.00 | 212 947.00 | | 195 599.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |