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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 348.00 | 160 432.00 | 81 916.00 | 242 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 848.00 | 104 703.00 | 222 145.00 | 326 848.00 |
BF Prêts | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 944.00 | 374 985.00 | 351 960.00 | 726 944.00 |
BT Marchandises | 163 496.00 | | 163 496.00 | 163 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 013.00 | | 227 013.00 | 227 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 957.00 | 374 985.00 | 578 973.00 | 953 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 493.00 | 154 376.00 | | 116 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 184.00 | -37 884.00 | | -27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 98 109.00 | 125 293.00 | | 98 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140.00 | 90 884.00 | | 7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 6 565.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | 2 968.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 369.00 | 390 048.00 | | 300 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 112.00 | 177 733.00 | | 169 112.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 864.00 | 668 292.00 | | 480 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 973.00 | 793 585.00 | | 578 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 864.00 | 668 292.00 | | 480 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 912.00 | 30 086.00 | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 410.00 | 4 000.00 | 1 754 410.00 | 1 750 410.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 410.00 | 4 000.00 | 1 754 410.00 | 1 750 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GE Autres charges | | | 53 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 014.00 | 7 996.00 | | 7 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 533.00 | 41 741.00 | | 43 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 988.00 | 50 030.00 | | 52 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 183.00 | 3 535.00 | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 3 535.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | -3 535.00 | | -9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 446.00 | 1 794 496.00 | | 1 762 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 630.00 | 1 832 380.00 | | 1 789 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 184.00 | -37 884.00 | | -27 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 151.00 | | 19 248.00 | 716 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 456.00 | 373 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 726 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 061.00 | | | 349 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 430.00 | | 19 248.00 | 362 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 688.00 | 24 593.00 | | 245 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 552.00 | 24 593.00 | | 242 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 047 030.00 | | | 1 047 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 369.00 | 300 369.00 | | 300 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 848.00 | | | 326 848.00 |
UP Prêts | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UX Autres créances clients | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
VP Divers | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 003.00 | 109 155.00 | 326 848.00 | 436 003.00 |
VW T.V.A. | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 906.00 | 476 906.00 | | 476 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 256.00 | 21 163.00 | | 23 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 723.00 | 17 527.00 | | 26 723.00 |
ST Autres comptes | 62 295.00 | 59 019.00 | | 62 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 600.00 | 122 837.00 | | 118 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 120.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 329.00 | 6 479.00 | | 5 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | 3 468.00 | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 754.00 | 24 631.00 | | 26 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 720.00 | 342 459.00 | | 358 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 128.00 | 53 200.00 | | 37 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 947.00 | 206 982.00 | | 212 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |