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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 348 859.00 | | 348 859.00 | 348 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 310.00 | 50 266.00 | 7 044.00 | 57 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 262.00 | 108 849.00 | 35 413.00 | 144 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 589.00 | 173 164.00 | 396 424.00 | 569 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 950.00 | 173 164.00 | 436 785.00 | 609 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 893.00 | 141 033.00 | | 154 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 090.00 | 13 861.00 | | 29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 192 783.00 | 163 693.00 | | 192 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 21 406.00 | | 20 373.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 3 060.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 002.00 | 280 626.00 | | 244 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 785.00 | 444 320.00 | | 436 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 484.00 | | 556 484.00 | 556 484.00 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 234.00 | | 562 234.00 | 562 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | 1 452.00 | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 1 602.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | 1 431.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 1 911.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | -308.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 968.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 398.00 | 628 073.00 | | 585 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 308.00 | 614 212.00 | | 556 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 090.00 | 13 861.00 | | 29 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 251.00 | 28 142.00 | 5 109.00 | 33 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 002.00 | 244 002.00 | | 244 002.00 |