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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 616.00 | 31 398.00 | 39 218.00 | 70 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 317.00 | 122 070.00 | 30 247.00 | 152 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 762.00 | 167 517.00 | 330 244.00 | 497 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 671.00 | 167 517.00 | 406 153.00 | 573 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 896.00 | 183 982.00 | | 203 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 367.00 | 19 913.00 | | -72 367.00 |
DL TOTAL (I) | 140 328.00 | 212 696.00 | | 140 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 254.00 | 103 099.00 | | 74 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 846.00 | 170 499.00 | | 128 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 26 356.00 | | 24 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 23 929.00 | | 34 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 502.00 | | |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 2 730.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 825.00 | 327 118.00 | | 265 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 153.00 | 539 815.00 | | 406 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 445.00 | | 580 445.00 | 580 445.00 |
FG Production vendue services | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 392.00 | | 587 392.00 | 587 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 366.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 152.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 152.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 716.00 | 173.00 | | 93 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 716.00 | 218.00 | | 93 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 716.00 | -65.00 | | -69 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 457.00 | 594 280.00 | | 639 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 825.00 | 574 367.00 | | 711 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 367.00 | 19 913.00 | | -72 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 524.00 | 26 568.00 | 4 957.00 | 31 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 825.00 | 265 825.00 | | 265 825.00 |