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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 929.00 | 45 453.00 | 25 475.00 | 70 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 664.00 | 131 000.00 | 20 664.00 | 151 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 422.00 | 190 502.00 | 306 919.00 | 497 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 908.00 | 190 502.00 | 395 405.00 | 585 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 528.00 | 203 896.00 | | 131 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 868.00 | -72 367.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 170 196.00 | 140 328.00 | | 170 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | | | 43.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 846.00 | 74 254.00 | | 53 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 261.00 | 128 846.00 | | 122 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 24 755.00 | | 28 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 890.00 | 34 821.00 | | 16 890.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 3 147.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 208.00 | 265 825.00 | | 225 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 405.00 | 406 153.00 | | 395 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 755.00 | | 630 755.00 | 630 755.00 |
FG Production vendue services | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 251.00 | | 637 251.00 | 637 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 93 716.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -69 716.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 194.00 | 639 457.00 | | 656 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 326.00 | 711 825.00 | | 626 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 868.00 | -72 367.00 | | 29 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 474.00 | 23 517.00 | 4 957.00 | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 209.00 | 225 209.00 | | 225 209.00 |