| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 478.00 | 130 585.00 | 76 893.00 | 207 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 024.00 | 58 883.00 | 2 141.00 | 61 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 517.00 | 189 468.00 | 79 049.00 | 268 517.00 |
BT Marchandises | 238 918.00 | | 238 918.00 | 238 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 808.00 | 1 912.00 | 132 896.00 | 134 808.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 183.00 | 1 912.00 | 423 271.00 | 425 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 700.00 | 191 380.00 | 502 320.00 | 693 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 469.00 | | | 381 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 320.00 | | | 502 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 505.00 | | | 350 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 361.00 | | 33 500.00 | 249 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 344.00 | 268 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 344.00 | 268 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 346.00 | | 33 500.00 | 249 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 049.00 | 18 763.00 | 14 344.00 | 185 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 049.00 | 18 763.00 | 14 344.00 | 185 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 500.00 | | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 500.00 | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 500.00 | | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 119.00 | 16 155.00 | 30 964.00 | 47 119.00 |
VI Groupe et associés | 176 333.00 | 176 333.00 | | 176 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 469.00 | 350 505.00 | 30 964.00 | 381 469.00 |