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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 615.00 | 200 992.00 | 48 623.00 | 249 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 411.00 | 66 545.00 | 2 867.00 | 69 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 042.00 | 267 537.00 | 51 505.00 | 319 042.00 |
BT Marchandises | 266 017.00 | | 266 017.00 | 266 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 448.00 | | 553 448.00 | 553 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 490.00 | 267 537.00 | 604 953.00 | 872 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 350.00 | | | -22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 369.00 | | | 184 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 204.00 | | | 473 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 953.00 | | | 604 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 659.00 | | | 444 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 042.00 | | | 319 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 027.00 | | | 319 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 180.00 | 4 636.00 | 28 544.00 | 33 180.00 |
VI Groupe et associés | 184 369.00 | 184 369.00 | | 184 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 204.00 | 444 659.00 | 28 544.00 | 473 204.00 |