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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 478.00 | 146 014.00 | 61 464.00 | 207 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 024.00 | 60 732.00 | 292.00 | 61 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 517.00 | 206 746.00 | 61 771.00 | 268 517.00 |
BT Marchandises | 267 316.00 | | 267 316.00 | 267 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 503.00 | 1 580.00 | 50 923.00 | 52 503.00 |
BZ Autres créances | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CF Disponibilités | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 143.00 | 1 580.00 | 440 563.00 | 442 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 660.00 | 208 326.00 | 502 334.00 | 710 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
DL TOTAL (I) | 178 408.00 | | | 178 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 842.00 | | | 163 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 926.00 | | | 323 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 334.00 | | | 502 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 214.00 | | | 307 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 517.00 | | | 268 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 468.00 | 17 278.00 | | 189 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 468.00 | 17 278.00 | | 189 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | 332.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | 332.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | | 332.00 | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 007.00 | 14 295.00 | 16 712.00 | 31 007.00 |
VI Groupe et associés | 163 842.00 | 163 842.00 | | 163 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 926.00 | 307 214.00 | 16 712.00 | 323 926.00 |