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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 422.00 | 18 922.00 | 2 500.00 | 21 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 853.00 | 25 464.00 | 8 389.00 | 33 853.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 425.00 | 44 385.00 | 13 040.00 | 57 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 664.00 | 44 385.00 | 126 278.00 | 170 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 66 974.00 | 109 141.00 | | 66 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 939.00 | -42 167.00 | | -23 939.00 |
DL TOTAL (I) | 51 175.00 | 75 114.00 | | 51 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 565.00 | 31 575.00 | | 22 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 510.00 | 48 434.00 | | 49 510.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 3 136.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 103.00 | 83 422.00 | | 75 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 278.00 | 158 536.00 | | 126 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 103.00 | 83 422.00 | | 75 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 944.00 | | 431 944.00 | 431 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 944.00 | | 431 944.00 | 431 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | 90.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 5 633.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 5 633.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 113.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | 82.00 | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | 195.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 5 438.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 610.00 | 419 939.00 | | 441 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 549.00 | 462 106.00 | | 465 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 939.00 | -42 167.00 | | -23 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 634.00 | | 2 600.00 | 72 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 808.00 | 57 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 808.00 | 55 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 484.00 | | 2 600.00 | 70 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 598.00 | 7 080.00 | 13 292.00 | 50 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | 7 080.00 | 13 292.00 | 50 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |