| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 088.00 | 15 343.00 | 1 745.00 | 17 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 333.00 | 31 912.00 | 1 421.00 | 33 333.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 771.00 | 47 255.00 | 3 515.00 | 50 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CF Disponibilités | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 589.00 | | 211 589.00 | 211 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 360.00 | 47 255.00 | 215 105.00 | 262 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 15 548.00 | 30 662.00 | | 15 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 462.00 | -15 114.00 | | 128 462.00 |
DL TOTAL (I) | 152 150.00 | 23 688.00 | | 152 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 23 757.00 | | 29 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | 45 133.00 | | 29 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128.00 | | |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 2 151.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 955.00 | 71 317.00 | | 62 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 105.00 | 95 005.00 | | 215 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 955.00 | 71 317.00 | | 62 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 448 323.00 | | 448 323.00 | 448 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 323.00 | | 448 323.00 | 448 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 1 065.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 69.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -69.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 672.00 | 422 369.00 | | 453 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 210.00 | 437 483.00 | | 325 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 462.00 | -15 114.00 | | 128 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 50 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 50 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 597.00 | 3 140.00 | 481.00 | 44 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 3 140.00 | 481.00 | 44 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 8 002.00 | 10 890.00 | | 8 002.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |