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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 396.00 | | 172 396.00 | 172 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 1 995.00 | 526.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 398.00 | 39 309.00 | 12 089.00 | 51 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 483.00 | 41 303.00 | 191 180.00 | 232 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 375.00 | 41 303.00 | 257 072.00 | 298 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 7 001.00 | 10 542.00 | | 7 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 653.00 | 658 196.00 | | 669 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 625.00 | 5 422.00 | | 5 625.00 |
242 Autres charges externes. | 212 233.00 | 199 133.00 | | 212 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 076.00 | 43 090.00 | | 30 076.00 |
252 Charges sociales | 86 957.00 | 83 216.00 | | 86 957.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 836.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 338.00 | 475 988.00 | | 444 338.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 39 368.00 | 4 249.00 | | 39 368.00 |
294 Charges financières | 5 085.00 | 6 670.00 | | 5 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 560.00 | 14 046.00 | | 42 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -814.00 | -38 732.00 | | -814.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 894.00 | 122 627.00 | | 83 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814.00 | -38 732.00 | | -814.00 |
DL TOTAL (I) | 91 330.00 | 92 144.00 | | 91 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 043.00 | 88 210.00 | | 47 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 670.00 | 30 620.00 | | 29 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 828.00 | 93 789.00 | | 83 828.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 200.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 742.00 | 212 820.00 | | 165 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 072.00 | 304 964.00 | | 257 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 597.00 | | | 277 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 830.00 | 7 301.00 | 18 529.00 | 25 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 463.00 | 61 294.00 | 6 169.00 | 67 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 742.00 | 147 213.00 | 18 529.00 | 165 742.00 |