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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 290.00 | 1 990.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 927.00 | 65 461.00 | 45 465.00 | 110 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 840.00 | 65 752.00 | 163 089.00 | 228 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 204 079.00 | | 204 079.00 | 204 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 752.00 | | 231 752.00 | 231 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 592.00 | 65 752.00 | 394 840.00 | 460 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 064.00 | 14 571.00 | | 226 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 036.00 | 211 492.00 | | -29 036.00 |
DL TOTAL (I) | 205 278.00 | 234 314.00 | | 205 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 016.00 | 76 301.00 | | 95 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 43 204.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 14 168.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 969.00 | 110 161.00 | | 80 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 562.00 | 243 834.00 | | 189 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 840.00 | 478 147.00 | | 394 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 000.00 | 210 486.00 | | 131 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 916.00 | | 551 916.00 | 551 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 916.00 | | 551 916.00 | 551 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | 713.00 | | 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 144.00 | 16 575.00 | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 579.00 | 270 000.00 | | 15 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 344.00 | 93.00 | | 43 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 344.00 | 58 277.00 | | 43 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 765.00 | 211 723.00 | | -27 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 534.00 | 8 232.00 | | -6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 710.00 | 886 037.00 | | 568 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 745.00 | 674 544.00 | | 597 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 036.00 | 211 492.00 | | -29 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 486.00 | 41 928.00 | | 60 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 289.00 | | 2 280.00 | 232 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869.00 | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 228 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 113 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 787.00 | | 2 280.00 | 113 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 295.00 | 12 319.00 | 2 862.00 | 56 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | 12 319.00 | 2 862.00 | 56 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 069.00 | 10 507.00 | 58 562.00 | 69 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 426.00 | 21 723.00 | 704.00 | 22 426.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 562.00 | 131 000.00 | 58 562.00 | 189 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 393.00 | 41 498.00 | | 38 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | 13 460.00 | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 162 670.00 | 140 889.00 | | 162 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 098.00 | 26 333.00 | | 24 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 136.00 | 119 980.00 | | 109 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 2 762.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 467.00 | 44 260.00 | | 40 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 201.00 | 10 418.00 | | 13 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 319.00 | 6 782.00 | | 13 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 727.00 | 180 682.00 | | 196 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |