| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 616.00 | 1 664.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 109.00 | 76 825.00 | 34 284.00 | 111 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 023.00 | 77 441.00 | 151 582.00 | 229 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CF Disponibilités | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 180.00 | 77 441.00 | 332 739.00 | 410 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 137.00 | | | -80 137.00 |
DL TOTAL (I) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 739.00 | | | 332 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 589 201.00 | | 589 201.00 | 589 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 273.00 | | 589 273.00 | 589 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 675.00 | | | 620 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 812.00 | | | 700 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 137.00 | | | -80 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 840.00 | | 9 588.00 | 228 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 406.00 | 229 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 113 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 207.00 | | 9 588.00 | 113 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 752.00 | 11 696.00 | 7.00 | 65 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | 11 696.00 | 7.00 | 65 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 563.00 | 17 325.00 | 41 238.00 | 58 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 623.00 | 31 919.00 | 704.00 | 32 623.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 597.00 | 166 360.00 | 41 238.00 | 207 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
ST Autres comptes | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |