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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172.00 | 939.00 | 2 233.00 | 3 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 052.00 | 69 774.00 | 2 279.00 | 72 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 449.00 | 70 712.00 | 19 737.00 | 90 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 871.00 | 2 759.00 | 155 112.00 | 157 871.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 326.00 | 2 759.00 | 230 567.00 | 233 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 775.00 | 73 471.00 | 250 304.00 | 323 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 304.00 | | | 250 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 390.00 | | | 161 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 689 549.00 | | 689 549.00 | 689 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 855.00 | | 689 855.00 | 689 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 589.00 | | | 706 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 662.00 | | | 698 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 626.00 | | 1 248.00 | 90 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 90 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 75 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 401.00 | | 1 248.00 | 75 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 784.00 | 8 354.00 | 1 425.00 | 63 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 8 354.00 | 1 425.00 | 63 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 651.00 | | 8 893.00 | 11 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 651.00 | | 8 893.00 | 11 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 651.00 | | 8 893.00 | 11 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 154 756.00 | | | 154 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 492.00 | 10 392.00 | 7 100.00 | 17 492.00 |
VI Groupe et associés | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VP Divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 480.00 | 174 300.00 | 180.00 | 174 480.00 |
VW T.V.A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 490.00 | 161 390.00 | 7 100.00 | 168 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YT Sous‐traitance | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 350.00 | | | 171 350.00 |