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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 6 904.00 | 8 307.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 880.00 | 41 587.00 | 29 293.00 | 70 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 317.00 | 48 491.00 | 52 825.00 | 101 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 982.00 | 6 878.00 | 244 104.00 | 250 982.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CF Disponibilités | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 894.00 | 6 878.00 | 528 016.00 | 534 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 210.00 | 55 369.00 | 580 841.00 | 636 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DL TOTAL (I) | 209 462.00 | | | 209 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 379.00 | | | 371 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 841.00 | | | 580 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 163.00 | | 32 542.00 | 91 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 388.00 | 101 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 388.00 | 86 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 938.00 | | 32 542.00 | 75 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 153.00 | 7 502.00 | 7 164.00 | 48 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 153.00 | 7 502.00 | 7 164.00 | 48 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 6 788.00 | 2 328.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | 6 788.00 | 2 328.00 | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 44 670.00 | 135 330.00 | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 386.00 | 232 056.00 | 135 330.00 | 367 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |