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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 262.00 | 1 644.00 | 3 618.00 | 5 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 54 838.00 | 600.00 | 55 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 926.00 | 56 482.00 | 19 444.00 | 75 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 373.00 | 336.00 | 254 036.00 | 254 373.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 762.00 | 336.00 | 367 426.00 | 367 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 688.00 | 56 819.00 | 386 869.00 | 443 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 488.00 | | | 266 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 869.00 | | | 386 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 488.00 | | | 266 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 425.00 | | 705 425.00 | 705 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 425.00 | | 705 425.00 | 705 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 813.00 | | | 715 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 246.00 | | | 677 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 449.00 | | 2 256.00 | 90 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 779.00 | 75 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 779.00 | 60 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 224.00 | | 2 256.00 | 75 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 712.00 | 2 549.00 | 16 779.00 | 70 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 2 549.00 | 16 779.00 | 70 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | 336.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 336.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 336.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 253 970.00 | | | 253 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 064.00 | 280 884.00 | 180.00 | 281 064.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 488.00 | 266 488.00 | | 266 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
ST Autres comptes | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YT Sous‐traitance | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 955.00 | | | 165 955.00 |