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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 2 787.00 | 3 250.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 785.00 | 6 535.00 | 3 250.00 | 9 785.00 |
BN En cours de production de biens | 11 867 452.00 | | 11 867 452.00 | 11 867 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 623 398.00 | | 623 398.00 | 623 398.00 |
CF Disponibilités | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 921.00 | | 12 631 921.00 | 12 631 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 706.00 | 6 535.00 | 12 635 170.00 | 12 641 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 338 773.00 | 338 773.00 | | 338 773.00 |
DH Report à nouveau | 721 667.00 | -301 230.00 | | 721 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 994.00 | 1 022 896.00 | | 2 763 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 303.00 | 1 185 309.00 | | 3 949 303.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 123.00 | 612 379.00 | | 472 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 641.00 | 2 429 044.00 | | 1 752 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 009.00 | 378 780.00 | | 1 983 009.00 |
EA Autres dettes | 4 378 094.00 | 13 709 108.00 | | 4 378 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 868.00 | 17 129 311.00 | | 8 585 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 635 170.00 | 18 339 619.00 | | 12 635 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 865 923.00 | | 11 865 923.00 | 11 865 923.00 |
FG Production vendue services | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 877 556.00 | | 11 877 556.00 | 11 877 556.00 |
FN Production immobilisée | | | -7 304 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 089.00 | 930.00 | | 10 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 089.00 | 25 930.00 | | 85 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 089.00 | -25 930.00 | | -85 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487 077.00 | 309 153.00 | | 1 487 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 623.00 | 1 390 538.00 | | 4 611 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 629.00 | 367 642.00 | | 1 847 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 994.00 | 1 022 896.00 | | 2 763 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328.00 | 1 207.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328.00 | 1 207.00 | | 5 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 787.00 | 425 787.00 | | 425 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 641.00 | 1 752 641.00 | | 1 752 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796 230.00 | 1 796 230.00 | | 1 796 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 094.00 | 4 378 094.00 | | 4 378 094.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 566 092.00 | | | 566 092.00 |
VI Groupe et associés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 648.00 | 637 648.00 | | 637 648.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 868.00 | 8 585 868.00 | | 8 585 868.00 |