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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 5 202.00 | 835.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 785.00 | 8 950.00 | 835.00 | 9 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 130 115.00 | 1 128 054.00 | 7 002 061.00 | 8 130 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
BZ Autres créances | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 843.00 | 1 128 054.00 | 7 277 789.00 | 8 405 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 628.00 | 1 137 004.00 | 7 278 624.00 | 8 415 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 338 773.00 | 338 773.00 | | 338 773.00 |
DH Report à nouveau | 4 721 056.00 | 3 485 661.00 | | 4 721 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 303.00 | 1 235 396.00 | | -1 073 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 395.00 | 5 184 698.00 | | 4 111 395.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 105 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 105 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 415.00 | 404 791.00 | | 226 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 104.00 | 1 480 308.00 | | 1 187 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 722.00 | 2 150 474.00 | | 1 160 722.00 |
EA Autres dettes | 505 990.00 | 127 140.00 | | 505 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 229.00 | 4 162 713.00 | | 3 082 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 624.00 | 9 452 411.00 | | 7 278 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 415.00 | | | 226 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743.00 | 1 207.00 | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | 1 207.00 | | 7 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 20 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 128 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 128 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 1 128 054.00 | 20 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 104.00 | 1 187 104.00 | | 1 187 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899 575.00 | 899 575.00 | | 899 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 990.00 | 505 990.00 | | 505 990.00 |
UX Autres créances clients | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
VB T. V. A. | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 448.00 | 264 448.00 | | 264 448.00 |
VW T.V.A. | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 229.00 | 3 082 229.00 | | 3 082 229.00 |