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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 691 412.00 | 1 791 824.00 | 4 899 588.00 | 6 691 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
BZ Autres créances | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CF Disponibilités | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 961.00 | 1 791 824.00 | 5 174 137.00 | 6 965 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 961.00 | 1 791 824.00 | 5 174 137.00 | 6 965 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DG Autres réserves | 338 773.00 | 338 773.00 | | 338 773.00 |
DH Report à nouveau | 3 745 038.00 | 3 647 753.00 | | 3 745 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 722.00 | 97 285.00 | | 179 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 402.00 | 4 208 680.00 | | 4 388 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 145.00 | 181 115.00 | | 85 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 686.00 | 877 567.00 | | 95 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 160 718.00 | | 79 220.00 |
EA Autres dettes | 525 684.00 | 548 465.00 | | 525 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 735.00 | 1 767 865.00 | | 785 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 137.00 | 5 976 545.00 | | 5 174 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 490 345.00 | 301 479.00 | | 1 490 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 345.00 | 301 479.00 | | 1 490 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 345.00 | 301 479.00 | | 1 490 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 684.00 | 525 684.00 | | 525 684.00 |
UX Autres créances clients | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VI Groupe et associés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 955.00 | | | 143 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 793.00 | 220 793.00 | | 220 793.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 735.00 | 785 735.00 | | 785 735.00 |