| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
AP Constructions | 15 073.00 | 9 701.00 | 5 372.00 | 15 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816 565.00 | 1 873 917.00 | 5 942 648.00 | 7 816 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 363.00 | 99 198.00 | 122 164.00 | 221 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275 816.00 | 2 003 049.00 | 6 272 767.00 | 8 275 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BT Marchandises | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 685.00 | 127 513.00 | 1 748 173.00 | 1 875 685.00 |
BZ Autres créances | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
CF Disponibilités | 160 283.00 | | 160 283.00 | 160 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 155.00 | 127 513.00 | 2 326 642.00 | 2 454 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 971.00 | 2 130 562.00 | 8 599 409.00 | 10 729 971.00 |
CU Autres participations | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 892.00 | | | -225 892.00 |
DK Provisions réglementées | 674 816.00 | | | 674 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 062.00 | | | 2 098 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 709.00 | | | 4 296 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 838.00 | | | 1 100 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 288.00 | | | 403 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 947.00 | | | 433 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 055.00 | | | 238 055.00 |
EA Autres dettes | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 761.00 | | | 6 489 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 409.00 | | | 8 599 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 493.00 | | | 3 186 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 758.00 | | 499 758.00 | 499 758.00 |
FG Production vendue services | 4 678 423.00 | -975.00 | 4 677 448.00 | 4 678 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 181.00 | -975.00 | 5 177 206.00 | 5 178 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 752.00 | | | 175 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 528.00 | | | 421 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 602.00 | | | 480 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 851.00 | | | -304 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 531.00 | | | -152 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 700.00 | | | 5 384 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 593.00 | | | 5 610 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 892.00 | | | -225 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 879 900.00 | | | 879 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 844.00 | | 3 159 927.00 | 5 355 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 955.00 | 8 275 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 955.00 | 8 053 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 928.00 | | 3 159 027.00 | 5 133 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 892.00 | | 900.00 | 108 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 569.00 | 949 369.00 | 75 889.00 | 1 129 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 5 290.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 626.00 | 944 079.00 | 75 889.00 | 1 114 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 986.00 | 421 528.00 | 61 699.00 | 314 986.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 921.00 | 1 666.00 | | 9 921.00 |
6T Sur comptes clients | 66 838.00 | 89 425.00 | 28 750.00 | 66 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 838.00 | 89 425.00 | 28 750.00 | 66 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 745.00 | 512 619.00 | 90 449.00 | 391 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 425.00 | 28 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 194.00 | 61 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 288.00 | 403 288.00 | | 403 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 546.00 | | | 1 780 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VB T. V. A. | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
VC Groupe et associés | 180 460.00 | | | 180 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 296 709.00 | 993 442.00 | 3 005 870.00 | 4 296 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 838.00 | 1 100 838.00 | | 1 100 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 662.00 | | | 737 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 760.00 | 2 128 316.00 | 150 444.00 | 2 278 760.00 |
VW T.V.A. | 294 057.00 | 294 057.00 | | 294 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 761.00 | 3 186 493.00 | 3 005 870.00 | 6 489 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
ST Autres comptes | 1 880 989.00 | | | 1 880 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 562.00 | | | 297 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 433 137.00 | | | 433 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 778.00 | | | 969 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 542.00 | | | 600 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 907 017.00 | | | 2 907 017.00 |