| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
AP Constructions | 15 073.00 | 10 949.00 | 4 124.00 | 15 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 852 928.00 | 2 866 958.00 | 5 985 970.00 | 8 852 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 917.00 | 133 405.00 | 89 512.00 | 222 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313 733.00 | 3 031 544.00 | 6 282 189.00 | 9 313 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BT Marchandises | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 236.00 | 180 721.00 | 1 675 514.00 | 1 856 236.00 |
BZ Autres créances | 1 298 178.00 | | 1 298 178.00 | 1 298 178.00 |
CF Disponibilités | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 524.00 | 180 721.00 | 3 234 802.00 | 3 415 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 729 257.00 | 3 212 265.00 | 9 516 991.00 | 12 729 257.00 |
CU Autres participations | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 754.00 | 117 138.00 | | -108 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 412.00 | -225 892.00 | | -102 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095 121.00 | 674 816.00 | | 1 095 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 954.00 | 2 098 062.00 | | 2 415 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 551.00 | 11 587.00 | | 14 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 551.00 | 11 587.00 | | 14 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589 029.00 | 4 296 709.00 | | 5 589 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 1 100 838.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 447.00 | 403 288.00 | | 283 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 037.00 | 433 947.00 | | 522 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 775.00 | 238 055.00 | | 83 775.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 16 923.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 486.00 | 6 489 761.00 | | 7 086 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 991.00 | 8 599 409.00 | | 9 516 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 454.00 | | 641 454.00 | 641 454.00 |
FG Production vendue services | 5 126 880.00 | | 5 126 880.00 | 5 126 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 334.00 | | 5 768 334.00 | 5 768 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 053.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 460.00 | 61 699.00 | | 67 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 460.00 | 175 752.00 | | 67 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 90.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 765.00 | 421 528.00 | | 487 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 229.00 | 480 602.00 | | 488 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 769.00 | -304 851.00 | | -420 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 935.00 | -152 531.00 | | -137 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 715.00 | 5 384 700.00 | | 5 844 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 128.00 | 5 610 593.00 | | 5 947 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 412.00 | -225 892.00 | | -102 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275 816.00 | | 1 371 873.00 | 8 275 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 955.00 | 9 313 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 955.00 | 9 090 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053 000.00 | | 1 371 873.00 | 8 053 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 049.00 | 1 175 296.00 | 146 801.00 | 2 003 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 816.00 | 1 175 296.00 | 146 801.00 | 1 982 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 816.00 | 487 765.00 | 67 460.00 | 674 816.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 587.00 | 2 964.00 | | 11 587.00 |
6T Sur comptes clients | 127 513.00 | 61 005.00 | 7 796.00 | 127 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 513.00 | 61 005.00 | 7 796.00 | 127 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 915.00 | 551 734.00 | 75 256.00 | 813 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 447.00 | 283 447.00 | | 283 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 484.00 | 92 484.00 | | 92 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 140.00 | | | 1 755 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VB T. V. A. | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 589 029.00 | 1 449 484.00 | 3 986 611.00 | 5 589 029.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 989.00 | | | 1 229 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 680.00 | 3 101 280.00 | 156 400.00 | 3 257 680.00 |
VW T.V.A. | 336 692.00 | 336 692.00 | | 336 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 486.00 | 2 946 940.00 | 3 986 611.00 | 7 086 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |