| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 468.00 | 20 397.00 | 70.00 | 20 468.00 |
AP Constructions | 15 072.00 | 11 983.00 | 3 089.00 | 15 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814 678.00 | 3 952 533.00 | 7 862 145.00 | 11 814 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 316.00 | 163 541.00 | 172 774.00 | 336 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 404 118.00 | 4 148 455.00 | 8 255 662.00 | 12 404 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BT Marchandises | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 823.00 | 187 865.00 | 2 022 958.00 | 2 210 823.00 |
BZ Autres créances | 945 876.00 | | 945 876.00 | 945 876.00 |
CF Disponibilités | 857 792.00 | | 857 792.00 | 857 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 318.00 | 187 865.00 | 3 963 453.00 | 4 151 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 555 437.00 | 4 336 321.00 | 12 219 115.00 | 16 555 437.00 |
CU Autres participations | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 166.00 | -108 754.00 | | -211 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 152.00 | -102 412.00 | | 97 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427 841.00 | 1 095 121.00 | | 1 427 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 827.00 | 2 415 954.00 | | 2 845 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 972.00 | 14 551.00 | | 21 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 972.00 | 14 551.00 | | 21 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915 567.00 | 5 589 029.00 | | 6 915 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 442.00 | 283 447.00 | | 1 163 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 953.00 | 522 037.00 | | 617 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 775.00 | | |
EA Autres dettes | 54 352.00 | 8 198.00 | | 54 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351 315.00 | 7 086 486.00 | | 9 351 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 115.00 | 9 516 991.00 | | 12 219 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 930 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 576 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 309.00 | 67 460.00 | | 110 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 216.00 | 67 460.00 | | 117 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 977.00 | 464.00 | | 83 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 981.00 | 488 229.00 | | 526 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 765.00 | -420 769.00 | | -409 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 742.00 | -137 935.00 | | -83 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 381.00 | 5 844 715.00 | | 6 791 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 228.00 | 5 947 128.00 | | 6 694 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 152.00 | -102 412.00 | | 97 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 313 733.00 | | 9 347 614.00 | 9 313 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257 229.00 | 12 404 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257 229.00 | 12 166 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 023.00 | | 235.00 | 113 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 918.00 | | 9 332 379.00 | 9 090 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 792.00 | | 15 000.00 | 109 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 544.00 | 10 774 211.00 | 9 657 299.00 | 3 031 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 165.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 311.00 | 10 774 047.00 | 9 657 299.00 | 3 011 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 121.00 | 443 030.00 | 110 310.00 | 1 095 121.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 551.00 | 7 422.00 | | 14 551.00 |
6T Sur comptes clients | 180 721.00 | 33 208.00 | 26 064.00 | 180 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 721.00 | 33 208.00 | 26 064.00 | 180 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 394.00 | 483 660.00 | 136 374.00 | 1 290 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 443.00 | 1 163 443.00 | | 1 163 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 185.00 | | | 2 123 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
VB T. V. A. | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
VC Groupe et associés | 811 475.00 | | | 811 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915 568.00 | 2 043 140.00 | 4 872 427.00 | 6 915 568.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 413.00 | 3 108 763.00 | 170 650.00 | 3 279 413.00 |
VW T.V.A. | 377 656.00 | 377 656.00 | | 377 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 316.00 | 4 478 889.00 | 4 872 427.00 | 9 351 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |