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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 661.00 | |
AP Constructions | | | 2 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 661.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 981.00 | |
BT Marchandises | | | 118 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 350 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 286.00 | | 401 286.00 | 401 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 481.00 | 27 160.00 | | 35 481.00 |
DL TOTAL (I) | 44 281.00 | 35 960.00 | | 44 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 136.00 | 28 894.00 | | 53 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 284.00 | 150 346.00 | | 140 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 932.00 | 77 517.00 | | 108 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 354.00 | 47 487.00 | | 54 354.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 005.00 | 304 243.00 | | 357 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 286.00 | 340 203.00 | | 401 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 904.00 | 286 401.00 | | 347 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 361.00 | | 19 600.00 | 130 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 141 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 137 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 108.00 | | 19 600.00 | 127 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 317.00 | 16 663.00 | 8 782.00 | 82 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 536.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 906.00 | 16 127.00 | 8 782.00 | 81 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 906.00 | 8 805.00 | 9 101.00 | 17 906.00 |
VI Groupe et associés | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 833.00 | 99 733.00 | 100.00 | 99 833.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 005.00 | 347 904.00 | 9 101.00 | 357 005.00 |