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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 125.00 | |
AP Constructions | | | 1 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 787.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 020.00 | |
BT Marchandises | | | 135 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | 1 355.00 | 1 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 701.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 121.00 | 35 481.00 | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | 53 921.00 | 44 281.00 | | 53 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 784.00 | 53 136.00 | | 38 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 857.00 | 140 284.00 | | 122 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 953.00 | 108 932.00 | | 127 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 186.00 | 54 354.00 | | 57 186.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 780.00 | 357 005.00 | | 346 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 701.00 | 401 286.00 | | 400 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 179.00 | | 22 214.00 | 141 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 154 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 151 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 926.00 | | 22 214.00 | 137 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 198.00 | 19 654.00 | 6 347.00 | 90 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 536.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 251.00 | 19 118.00 | 6 347.00 | 89 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 953.00 | 127 953.00 | | 127 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 737.00 | 10 213.00 | 7 524.00 | 17 737.00 |
VI Groupe et associés | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 293.00 | 95 193.00 | 100.00 | 95 293.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 780.00 | 339 256.00 | 7 524.00 | 346 780.00 |