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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 1 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 499.00 | |
BT Marchandises | | | 140 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 662.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 414 113.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 097.00 | 45 121.00 | | 73 097.00 |
DL TOTAL (I) | 81 897.00 | 53 921.00 | | 81 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 707.00 | 38 784.00 | | 61 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 233.00 | 122 857.00 | | 141 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 897.00 | 127 953.00 | | 70 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 378.00 | 57 186.00 | | 58 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 216.00 | 346 780.00 | | 332 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 113.00 | 400 701.00 | | 414 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 932.00 | 339 256.00 | | 318 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 250.00 | 21 064.00 | | 35 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 283 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 357.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 2 417.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | 2 774.00 | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 1 341.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | 2 521.00 | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | 3 862.00 | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | -1 088.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 314.00 | 1 331 497.00 | | 1 351 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 217.00 | 1 286 375.00 | | 1 278 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 097.00 | 45 121.00 | | 73 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 525.00 | | 54 502.00 | 154 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 194 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 191 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 272.00 | | 54 502.00 | 151 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 505.00 | 21 313.00 | 8 890.00 | 103 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 125.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 022.00 | 21 188.00 | 8 890.00 | 102 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 478.00 | 13 195.00 | 13 283.00 | 26 478.00 |
VI Groupe et associés | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 574.00 | 113 474.00 | 100.00 | 113 574.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 216.00 | 318 932.00 | 13 283.00 | 332 216.00 |