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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 355.00 | | 457 355.00 | 457 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 196.00 | 835.00 | 460 361.00 | 461 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 384.00 | 835.00 | 499 549.00 | 500 384.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 373 058.00 | 374 556.00 | | 373 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 133.00 | -1 498.00 | | -3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 468 926.00 | 472 058.00 | | 468 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 664.00 | 32 664.00 | | 27 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 560.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 1 179.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 624.00 | 35 553.00 | | 30 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 549.00 | 507 612.00 | | 499 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649.00 | 2 654.00 | | 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782.00 | 4 151.00 | | 3 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 133.00 | -1 498.00 | | -3 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 196.00 | | | 461 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 361.00 | | | 460 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 355.00 | | | 457 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 785.00 | 24 430.00 | 457 355.00 | 481 785.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |