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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 918.00 | 835.00 | 695 083.00 | 695 918.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 338.00 | 835.00 | 697 503.00 | 698 338.00 |
CU Autres participations | 179 006.00 | | 179 006.00 | 179 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 394 804.00 | 393 383.00 | | 394 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 726.00 | 1 421.00 | | 22 726.00 |
DL TOTAL (I) | 696 049.00 | 673 324.00 | | 696 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 672.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 893.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454.00 | 2 565.00 | | 1 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 503.00 | 675 888.00 | | 697 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454.00 | 2 565.00 | | 1 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 897.00 | 4 775.00 | | 25 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171.00 | 3 355.00 | | 3 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 726.00 | 1 421.00 | | 22 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 021.00 | | 54 968.00 | 671 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 071.00 | 695 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 071.00 | 695 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 186.00 | | 54 968.00 | 670 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 216.00 | 139.00 | 516 077.00 | 516 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |