| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 926.00 | 22 926.00 | 8 000.00 | 30 926.00 |
AH Fonds commercial | 378 123.00 | | 378 123.00 | 378 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 059.00 | 91 770.00 | 5 288.00 | 97 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 231.00 | 110 419.00 | 86 812.00 | 197 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 878.00 | 225 116.00 | 480 762.00 | 705 878.00 |
BT Marchandises | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 549.00 | | 88 549.00 | 88 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 428.00 | 225 116.00 | 569 312.00 | 794 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 495.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 769.00 | 73 136.00 | | 105 769.00 |
DL TOTAL (I) | 172 400.00 | 139 631.00 | | 172 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 921.00 | 104 217.00 | | 61 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 989.00 | 126 750.00 | | 81 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 83 901.00 | | 89 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 972.00 | 142 881.00 | | 162 972.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 696.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 912.00 | 458 445.00 | | 396 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 312.00 | 598 076.00 | | 569 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 516.00 | | 1 668 516.00 | 1 668 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 516.00 | | 1 668 516.00 | 1 668 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 492.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 492.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -492.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 14 937.00 | | 32 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 455.00 | 1 744 918.00 | | 1 706 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 686.00 | 1 671 782.00 | | 1 600 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 769.00 | 73 136.00 | | 105 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 218.00 | | 17 660.00 | 688 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 049.00 | | | 409 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 631.00 | | 17 660.00 | 276 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 949.00 | 24 166.00 | | 200 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 559.00 | 367.00 | | 22 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 390.00 | 23 799.00 | | 178 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 921.00 | 40 893.00 | 21 028.00 | 61 921.00 |
VI Groupe et associés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054.00 | 3 816.00 | 2 239.00 | 6 054.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 912.00 | 375 884.00 | 21 028.00 | 396 912.00 |