| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 926.00 | 22 926.00 | 8 000.00 | 30 926.00 |
AH Fonds commercial | 378 123.00 | | 378 123.00 | 378 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 693.00 | 99 236.00 | 11 456.00 | 110 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 215.00 | 79 331.00 | 79 884.00 | 159 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 496.00 | 201 493.00 | 480 002.00 | 681 496.00 |
BT Marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 162.00 | 201 493.00 | 613 669.00 | 815 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 593.00 | 400.00 | | 18 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 950.00 | 168 193.00 | | 182 950.00 |
DL TOTAL (I) | 267 543.00 | 234 593.00 | | 267 543.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 130.00 | 76 112.00 | | 43 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 281.00 | 63 063.00 | | 47 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 530.00 | 63 074.00 | | 97 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 184.00 | 151 007.00 | | 118 184.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 125.00 | 353 632.00 | | 306 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 669.00 | 628 225.00 | | 613 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 481.00 | | 1 778 481.00 | 1 778 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 481.00 | | 1 778 481.00 | 1 778 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 18 947.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 272.00 | 95 038.00 | | 20 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -94 538.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 014.00 | 58 302.00 | | 58 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 472.00 | 1 776 934.00 | | 1 831 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 521.00 | 1 608 741.00 | | 1 648 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 950.00 | 168 193.00 | | 182 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 321.00 | | 33 174.00 | 648 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 049.00 | | | 409 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 734.00 | | 33 174.00 | 236 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 003.00 | 20 491.00 | | 181 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 077.00 | 20 491.00 | | 158 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 130.00 | 12 116.00 | 31 014.00 | 43 130.00 |
VI Groupe et associés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 1 031.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135.00 | 2 899.00 | 2 239.00 | 5 135.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 125.00 | 275 111.00 | 31 014.00 | 306 125.00 |