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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 926.00 | 22 926.00 | 8 000.00 | 30 926.00 |
AH Fonds commercial | 378 123.00 | | 378 123.00 | 378 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 521.00 | 96 159.00 | 7 362.00 | 103 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 213.00 | 61 917.00 | 71 295.00 | 133 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 321.00 | 181 003.00 | 467 319.00 | 648 321.00 |
BT Marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 228.00 | 181 003.00 | 628 225.00 | 809 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 631.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 193.00 | 105 769.00 | | 168 193.00 |
DL TOTAL (I) | 234 593.00 | 172 400.00 | | 234 593.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 112.00 | 61 921.00 | | 76 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 063.00 | 81 989.00 | | 63 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 89 412.00 | | 63 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 007.00 | 162 972.00 | | 151 007.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 617.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 632.00 | 396 912.00 | | 353 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 225.00 | 569 312.00 | | 628 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 510.00 | | 1 755 510.00 | 1 755 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 510.00 | | 1 755 510.00 | 1 755 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 947.00 | 1 996.00 | | 18 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 038.00 | 1 996.00 | | 95 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 538.00 | -1 996.00 | | -94 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 302.00 | 32 136.00 | | 58 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 934.00 | 1 706 455.00 | | 1 776 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 741.00 | 1 600 686.00 | | 1 608 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 193.00 | 105 769.00 | | 168 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 878.00 | | 47 334.00 | 705 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 890.00 | 648 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 890.00 | 236 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 049.00 | | | 409 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 290.00 | | 47 334.00 | 294 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 116.00 | 24 686.00 | 68 799.00 | 225 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 190.00 | 24 688.00 | 68 799.00 | 202 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 112.00 | 32 982.00 | 43 130.00 | 76 112.00 |
VI Groupe et associés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831.00 | 5 592.00 | 2 239.00 | 7 831.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 632.00 | 310 502.00 | 43 130.00 | 353 632.00 |