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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 700.00 | 366.00 | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 422.00 | 301 761.00 | 145 661.00 | 447 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 882.00 | 81 422.00 | 57 460.00 | 138 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 613.00 | 383 882.00 | 204 731.00 | 588 613.00 |
BT Marchandises | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
BZ Autres créances | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 062.00 | | 285 062.00 | 285 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 675.00 | 383 882.00 | 489 793.00 | 873 675.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | -42 981.00 | -44 313.00 | | -42 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 398.00 | 1 332.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | -9 563.00 | -27 961.00 | | -9 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 836.00 | 178 322.00 | | 155 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 305.00 | 11 220.00 | | 11 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 637.00 | 123 936.00 | | 117 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 037.00 | 101 277.00 | | 128 037.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 600.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 356.00 | 491 220.00 | | 499 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 793.00 | 463 259.00 | | 489 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 602.00 | 371 313.00 | | 391 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
FG Production vendue services | 545 002.00 | | 545 002.00 | 545 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 909.00 | | 605 909.00 | 605 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 995.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 818.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | 818.00 | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | -818.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 017.00 | -13 581.00 | | -14 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 123.00 | 596 013.00 | | 627 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 725.00 | 594 681.00 | | 608 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 398.00 | 1 332.00 | | 18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 179.00 | | 78 997.00 | 556 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 564.00 | 588 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 564.00 | 586 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 872.00 | | 78 995.00 | 553 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 2.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 964.00 | 62 995.00 | 44 077.00 | 364 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 355.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 620.00 | 62 639.00 | 44 077.00 | 364 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 038.00 | | | 236 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 636.00 | 47 882.00 | 76 860.00 | 155 636.00 |
VI Groupe et associés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VP Divers | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 831.00 | 268 831.00 | 1 000.00 | 269 831.00 |
VW T.V.A. | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 356.00 | 391 602.00 | 76 860.00 | 499 356.00 |