| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 055.00 | 11.00 | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 651.00 | 319 176.00 | 154 475.00 | 473 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 882.00 | 92 191.00 | 46 691.00 | 138 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 279.00 | 412 422.00 | 202 858.00 | 615 279.00 |
BT Marchandises | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 088.00 | | 342 088.00 | 342 088.00 |
BZ Autres créances | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 006.00 | | 396 006.00 | 396 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 286.00 | 412 422.00 | 598 864.00 | 1 011 286.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | -24 583.00 | -42 981.00 | | -24 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 571.00 | 18 398.00 | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 19 008.00 | -9 563.00 | | 19 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 931.00 | 241 451.00 | | 334 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 11 305.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 930.00 | 117 637.00 | | 106 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 641.00 | 128 037.00 | | 135 641.00 |
EA Autres dettes | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 856.00 | 499 356.00 | | 579 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 864.00 | 489 793.00 | | 598 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 897.00 | 391 602.00 | | 373 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 137.00 | 85 615.00 | | 69 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
FG Production vendue services | 612 971.00 | | 612 971.00 | 612 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 981.00 | | 665 981.00 | 665 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 944.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 9 867.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 027.00 | 9 867.00 | | 15 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 4 325.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | 2 487.00 | | 4 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 6 811.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 825.00 | 3 055.00 | | 9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 418.00 | -14 017.00 | | -18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 542.00 | 627 123.00 | | 698 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 972.00 | 608 725.00 | | 669 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 571.00 | 18 398.00 | | 28 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 613.00 | | 63 880.00 | 588 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 214.00 | 615 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 214.00 | 612 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 303.00 | | 63 443.00 | 586 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 437.00 | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 882.00 | 61 036.00 | 32 496.00 | 383 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 355.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 183.00 | 60 681.00 | 32 496.00 | 383 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 494.00 | 59 535.00 | 181 509.00 | 265 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VP Divers | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 163.00 | 375 163.00 | 1 000.00 | 376 163.00 |
VW T.V.A. | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 856.00 | 373 897.00 | 181 509.00 | 579 856.00 |