| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 239.00 | 119.00 | 1 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 219.00 | 461 076.00 | 61 143.00 | 522 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 428.00 | 107 511.00 | 34 917.00 | 142 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 251.00 | 569 826.00 | 98 426.00 | 668 251.00 |
BP En cours de production de services | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BT Marchandises | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 929.00 | | 429 929.00 | 429 929.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 347.00 | | 501 347.00 | 501 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 599.00 | 569 826.00 | 599 773.00 | 1 169 599.00 |
CU Autres participations | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 5 982.00 | 3 089.00 | | 5 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | 2 893.00 | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 33 719.00 | 21 002.00 | | 33 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 287.00 | 334 142.00 | | 325 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 060.00 | 79 335.00 | | 109 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 701.00 | 160 885.00 | | 131 701.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 053.00 | 574 741.00 | | 566 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 773.00 | 595 744.00 | | 599 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 270.00 | 491 406.00 | | 428 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 631.00 | 117 937.00 | | 117 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
FG Production vendue services | 761 967.00 | | 761 967.00 | 761 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 933.00 | | 817 933.00 | 817 933.00 |
FM Production stockée | | | 30 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 870.00 | 16 061.00 | | 10 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 632.00 | 16 759.00 | | 22 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 6 250.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 6 250.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 644.00 | 752 075.00 | | 873 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 927.00 | 749 181.00 | | 860 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 717.00 | 2 893.00 | | 12 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 6 541.00 | | 10 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 470.00 | | 28 994.00 | 644 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 668 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 664 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 024.00 | | 28 835.00 | 641 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 159.00 | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 124.00 | 41 914.00 | 5 212.00 | 533 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 114.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 999.00 | 41 801.00 | 5 212.00 | 531 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 929.00 | 429 929.00 | | 429 929.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 439.00 | 54 656.00 | 128 189.00 | 192 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 553.00 | 438 553.00 | 1 000.00 | 439 553.00 |
VW T.V.A. | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 053.00 | 428 270.00 | 128 189.00 | 566 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | 5 953.00 | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | 11 563.00 | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 126 084.00 | 94 142.00 | | 126 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 256.00 | 30 500.00 | | 37 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 394.00 | 7 363.00 | | 22 394.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 773.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 369.00 | 6 726.00 | | 12 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 319.00 | 171 022.00 | | 134 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 766.00 | 26 201.00 | | 38 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 944.00 | 136 205.00 | | 175 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |