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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 173.00 | 269.00 | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
AP Constructions | 172 117.00 | 22 641.00 | 149 476.00 | 172 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 915.00 | 10 016.00 | 8 899.00 | 18 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 558.00 | 14 188.00 | 8 371.00 | 22 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 722.00 | 49 018.00 | 245 705.00 | 294 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BZ Autres créances | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CF Disponibilités | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 217.00 | | 247 217.00 | 247 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 939.00 | 49 018.00 | 492 921.00 | 541 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
DH Report à nouveau | -54 210.00 | | | -54 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | -54 210.00 | | 29 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 009.00 | 24 735.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 149 821.00 | 122 236.00 | | 149 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 012.00 | 146 007.00 | | 124 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 818.00 | 60 853.00 | | 41 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 398.00 | 97 582.00 | | 128 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | 70 387.00 | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 60.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 100.00 | 374 889.00 | | 343 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 921.00 | 497 125.00 | | 492 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 740.00 | 252 943.00 | | 243 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | 1 900.00 | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 722.00 | | | 294 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 590.00 | | | 213 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 102.00 | 19 916.00 | | 29 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 814.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | 19 102.00 | | 27 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 012.00 | 24 652.00 | 60 166.00 | 124 012.00 |
VI Groupe et associés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 739.00 | 45 089.00 | 1 650.00 | 46 739.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 100.00 | 243 740.00 | 60 166.00 | 343 100.00 |