| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 172 117.00 | 62 356.00 | 109 760.00 | 172 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 569.00 | 19 139.00 | 12 430.00 | 31 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 261.00 | 20 718.00 | 5 543.00 | 26 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 479.00 | 104 655.00 | 208 824.00 | 313 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 545.00 | | 260 545.00 | 260 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 024.00 | 104 655.00 | 469 369.00 | 574 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 012.00 | 149 523.00 | | 183 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 872.00 | 33 489.00 | | 8 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 831.00 | 19 557.00 | | 17 831.00 |
DL TOTAL (I) | 218 514.00 | 211 368.00 | | 218 514.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 922.00 | 76 136.00 | | 111 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 1 775.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 774.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 792.00 | 60 436.00 | | 81 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 447.00 | 26 854.00 | | 27 447.00 |
EA Autres dettes | 26 271.00 | 28 014.00 | | 26 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 855.00 | 232 488.00 | | 250 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 369.00 | 443 857.00 | | 469 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586.00 | 19 624.00 | 1 555.00 | 86 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 144.00 | 19 624.00 | 1 555.00 | 84 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 905.00 | 21 318.00 | 92 818.00 | 113 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 855.00 | 158 269.00 | 92 818.00 | 250 855.00 |